证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-068
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于实施“新化转债”赎回暨摘牌的
第一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性评释
省略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律背负。
蹙迫内容辅导：
? 赎回登记日:2025年12月25日
? 赎回价钱:100.1151元/张
? 赎回款披发日:2025年12月26日
? 临了往翌日:2025年12月22日
适度2025年12月16日收市后，距离2025年12月22日（“新化转债”临了往返
日）仅剩4个往翌日，2025年12月22日为“新化转债”临了一个往翌日。
? 临了转股日:2025年12月25日
适度2025年12月16日收市后，距离12月25日（“新化转债”临了转股日）仅
剩7个往翌日，12月25日为“新化转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“新化转债”将自2025年12月26日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握“新化转债”除在章程时限内通过二级市集接续往返或按照
息0.1151元/张（即臆测100.1151元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对
较大投资蚀本。
? 公司特提醒“新化转债”握有东说念主提神在限期内转股或卖出。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 14 日
至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往翌日的收盘价钱不低于“新化转债”当期转股
价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。凭据《浙江新化化工股份有限公
司公开荒行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，
已触发“新化转债”的有条件赎回条件。公司第六届董事会第二十四次会议审议通
过了《对于提前赎回“新化转债”的议案》，公司董事会决定利用“新化转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新化
转债”一说念赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日走漏的《新化股份对于
提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：2025-064）。
现依据《上市公司证券刊行注册解决看法》
《可调遣公司债券解决看法》
《上
海证券往返所股票上市法例》和《召募证实书》的干系条件，就赎回干系事项向
合座“新化转债”握有东说念主公告如下：
一、 赎回条件
凭据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
转债：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往翌日
按调节前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调节后的往翌日按调节后的转股价钱和收
盘价钱缠绵。
二、 本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往翌日的
收盘价钱不低于“新化转债”当期转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。
凭据《召募证实书》的商定，已骄傲“新化转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的一说念握有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1151 元/
张。
缠绵经过如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
（四）赎回智力
公司将在赎回期齐全前按章程走漏“新化转债”赎回辅导性公告，告知“新化转
债”握有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定实际一说念赎回时，在赎回登记日次一往翌日起扫数在中登上海分
公司登记在册的“新化转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回齐全后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 12 月 26 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往返所各会员单元办理了指定往返的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“新化转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的证
券买卖部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，
待办理指定往返后再进行派发。
（六）往返和转股
适度 2025 年 12 月 16 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转债”最
后往翌日）仅剩 4 个往翌日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”临了一个往翌日，
距离 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 7 个往翌日，12 月 25 日为“新
化转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 12 月 26 日起，公司公开荒行的可转债“新化转债”将在上海证券
往返所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的证实
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前），
本色派发赎回金额为东说念主民币 100.0921 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统
一由各兑付机构致密代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负
由各付息网点自行承担。
定，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前）。
告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内开荒
的机构、阵势获取的与该机构、阵势有本色干系的债券利息。因此，对于握有“新
化转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发
赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元。
三、 本次可转债赎回的风险辅导
（一）适度 2025 年 12 月 16 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转
债”临了往翌日）仅剩 4 个往翌日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”临了一个交
易日，距离 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 7 个往翌日，12 月 25
日为“新化转债”临了一个转股日。特提醒“新化转债”握有东说念主提神在限期内转股或
卖出。
（二）投资者握有的“新化转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手往翌日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新化转债”将一说念冻结，住手往返
和转股，将按照 100.1151 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新化转
债”将在上海证券往返所摘牌（赎回刊行在外的一说念可转债时）。
（四）因现在“新化转债”二级市集价钱（12 月 16 日收盘价为 120.149 元/
张）与赎回价钱（100.1151 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资蚀本。
特提醒“新化转债”握有东说念主提神在限期内转股或卖出。
四、 干系时势
干系部门：公司董事会办公室
干系电话：0571-64793028
特此公告！
浙江新化化工股份有限公司董事会
