证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-164
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
对于海泰转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往来日的
伏击指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容确凿、准确和齐全，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
伏击内容指示：
因“海泰转债”已罢手往来，本公司特提醒投资者在期限内转股。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 29 日收市后，未转股的“海泰转债”
将罢手转股。
个往来日。如投资者未实时转股，可能面对耗损。敬请投资者仔细阅读本公告内容，
并神志相关风险。
超过指示：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性措置要求的，不成将所捏“海泰转债”调理为股票，特提请投资者神志不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级商场价钱与
赎回价钱存在较大各异，超过提醒“海泰转债”捏有东说念主详实在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者详实投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时刻，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意联贯三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》（以
下简称“
《召募证实书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，网络当前商场情况，经审慎研讨，公司董事会原意行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层精采后续“海泰转债”赎回的一起
相关事宜。现将“海泰转债”提前赎回相关事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于原意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）原意注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调理公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（罕见宽泛合
伙）进行了审验，出具了《验资证实注解》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）原意，公司 396,571,600.00 元可调理
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往来，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行兑现之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往来日起至可调理公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱诊疗情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分配已奉行完了，把柄
《召募证实书》的相关轨则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年收敛性股票激勉蓄意第一个包摄期
包摄条件建立的议案》，鉴于 2023 年收敛性股票激勉蓄意第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流畅，把柄《召募证实书》的相关轨则，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股诊疗为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于海
泰转债转股价钱诊疗的指示性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分配已奉行完了，把柄
《召募证实书》的相关轨则，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股诊疗为 26.06 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年收敛性股票激勉蓄意第二个包摄期包摄条件建立的议案》，鉴于 2023 年
收敛性股票激勉蓄意第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市流畅，把柄《召募
证实书》的相关轨则，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股诊疗为 26.00 元/股。诊疗后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于海泰转债转股价钱诊疗的指示性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意联贯三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价
格诡计。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时刻，公司股票已有 15 个往来日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
把柄《召募证实书》中有条件赎回条件的相关轨则，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的信赖依据
把柄《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的骨子日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩别捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收敛赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座“海
泰转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时分安排
捏有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调理公司债券托管券商径直划入“海泰转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可调理公司债券摘牌公告。
（四）接头样式
接头部门：公司证券部
接头地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
接头电话：0532-89086869-8099/8092
议论邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、骨子收敛东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等措置
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“海泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、骨子收敛东说念主、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级措置东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件知足前的六个月内不存在往来“海泰转债”
的情形。
五、其他需证实的事项
“海泰转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股讲演。具体转股操作提议可调理公司债券捏有东说念主在讲演前接头开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；清除往来日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的
可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关轨则，在可调理公司债券捏
有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额以及该余
额对应确当期野蛮利息。
份可于转股讲演后次一个往来日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可调理公司债券提前赎回之法律办法书；
回海泰转债的核查办法。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
