证券代码：300040     证券简称：九洲集团       公告编号：2025-097 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完竣，莫得造作记 载、误导性述说或紧要遗漏。   特地提醒： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股 日前清除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性搞定要求的,不可将所握“九洲转2”疗养为股票,特提请投资者关怀不可 转股的风险。   风险提醒:   把柄安排,为止2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因目下“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异,特地提醒“九洲转2”握有东谈主翔着实限期内转股,要是投资者未实时转股,可能 濒临亏本,敬请投资者翔实投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出当今职何畅通三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲明书?(以下简称“?召募讲明书 ?”)中有条件赎回条件。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为裁减公司财务用度及资金成本,纠合现时阛阓及公司 本人情况,经审慎商量,公司董事会高兴利用“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 搞定层正经后续“九洲转2”赎回的沿途筹商事宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可疗养公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市大要   经中国证券监督搞定委员会“证监许可[2020]3311号”文高兴注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可疗养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公培育行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消释 优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   经深交所高兴，公司5.00亿元可疗养公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌交游，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。   （二）可转债转股期限   把柄《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等筹商规则和《召募讲明书》 的联系商定，      “九洲转2”转股期限自愿行实现之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个交游日（2021年6月25日）起至可疗养公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延时刻付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱疗养情况    “九洲转2”的运行转股价钱为东谈主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度推动大会审议通过了《对于公司 同期以本钱公积金向整体推动每10股转增3.998922股。把柄上述权柄分配责任实 施情况及公司可转债转股价钱疗养的筹商规则，                     “九洲转2”转股价钱疗养为5.68 元/股，疗养后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏效。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网线路的《对于可疗养公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度推动大会审议通过了《对于2021 年利润分配决策》，公司2021年度权柄分配决策以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向整体推动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行本钱公积金转增股本。把柄上述权柄分配责任实行情况及公司可转债转股价 立场整的筹商规则，“九洲转2”转股价钱疗养为5.63元/股，疗养后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网线路的《对于可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度推动大会审议通过了《对于2022 年利润分配决策》，公司2022年度权柄分配决策以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向整体推动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行本钱公积金转增股本。把柄上述权柄分配责任实行情况及公司可转债转股价 立场整的筹商规则，“九洲转2”转股价钱疗养为5.57元/股，疗养后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网线路的《对于可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度推动大会审议通过了《对于2023 年利润分配决策》，公司2023年度权柄分配决策以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体推动每10股派 权柄分配责任实行情况及公司可转债转股价钱疗养的筹商规则，                            “九洲转2”转股 价钱疗养为5.50元/股，疗养后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网线路的《对于可疗养公司债券 转股价钱疗养的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度推动大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体推动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行本钱公积 金转增股本。把柄上述权柄分配责任实行情况及公司可转债转股价钱疗养的筹商 规则，   “九洲转2”转股价钱疗养为5.44元/股，疗养后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网线路 的《对于可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-063）。    为止本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可疗养公司债券有条件赎回    把柄《召募讲明书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行可疗养公司债券的转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可疗养公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职何畅通30个交游日中至少有15个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可疗养公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。    当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有的将赎回的可疗养公司债券票面 总金额；      i为可疗养公司债券往常票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情 形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱联想，在疗养后的交游 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱联想。      三、可疗养公司债券赎回实行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据      把柄公司?召募讲明书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。联想经过如下:      当期应计利息的联想公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有的可疗养公司债券票面总金 额;      i:指可疗养公司债券往常票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的实践日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司 不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。      (二)赎回对象      为止赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲 转2”握有东谈主。      (三)赎回步调实时刻安排 握有东谈主本次赎回的筹商事项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”握有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可疗养公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可疗养公司债券摘牌公告。   (四)商讨形势   商讨部门:公司证券事务部   商讨地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   商讨电话: 0451-58771318   筹商邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股推动、实践适度东谈主、握股5%以上的推动、董事、高等搞定东谈主员 在赎回条件安闲前的六个月内交游“九洲转2”的情况   经自查,公司控股推动、实践适度东谈主、握股5%以上的推动、董事、高等搞定 东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件安闲前的六个月内不存在交游“九洲转2”的情 形。   五、其他需讲明的事项   (一)“九洲转2”握有东谈主持理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作提议可疗养公司债券握有东谈主在讲演前商讨开户证券公 司。   (二)可疗养公司债券转股最小讲演单元为1张,每张面额为100元,疗养成股 份的最小单元为1股;团结交游日内屡次讲演转股的,将合并联想转股数目。可转 换公司债券握有东谈主苦求疗养成的股份须是1股的整数倍,转股时不及疗养为1股的 可疗养公司债券余额,公司将按照深交所等部门的联系规则,在可疗养公司债券 握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可疗养公司债券余额以及 该余额对应确当期应答利息。   (三)当日买进的可疗养公司债券当日可苦求转股。可疗养公司债券转股新增 股份可于转股讲演后次一个交游日上市流通,并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律想法书; 转2的核查想法。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                           二〇二五年九月二十六日