编制日历：2025年07月16日                     送出日历：2025年07月16日            本纲目提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、 产物简略             中加聚享昭利120天抓有 基金简称                       基金代码        024137             债券 下属基金份额类     中加聚享昭利120天抓有   下属基金份额类 别           债券A            别代码 下属基金份额类     中加聚享昭利120天抓有   下属基金份额类 别           债券C            别代码 基金照顾东谈主       中加基金照顾有限公司     基金托管东谈主       招商银行股份有限公司 基金左券见效日 基金类型        债券型            来回币种        东谈主民币                                        每个灵通日灵通申购，每 份 运作时势        其他灵通式          灵通频率        基金份额最短抓有120天后可                                        赎回 基金司理        开动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 邹天培                                    2012年07月04日 二、 基金投资与净值闪现 （一）投资目的与投资策略              力图在严格适度投资风险的前提下，遥远内终结杰出功绩比较基准的投资 投资目的            答复。              本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板十分他            经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、内地与香港股票市集来回            互联互通机制下允许投资的香港集结来回所上市的股票（以下简称“港股通标            的股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑抓机构债券、政府 投资限制            撑抓债券、场合政府债券、可转念债券（含分手来回可转债）、可交换债券及            其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、同行存单、债券回购、            银行入款、财富撑抓证券、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资            的其他金融器具。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适             当活动后，不错将其纳入投资限制。                   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的80%；             投资于股票、可转念债券（含分手来回可转债）、可交换债券的比例整个为基             金财富的5%-20%（其中投资于境内股票财富不低于基金财富的5%，投资于港股             通见解股票的比例为股票财富的0%-50%）。每个来回日日终在扣除国债期货合             约需交纳的来回保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券             的比例整个不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证             金及应收申购款等。                   如法律律例或监管机构对投资比例条件有变更的，基金照顾东谈主在履行符合             活动后，不错作念出相应调治。                   （一）大类财富树立策略                   本基金通过实时追踪市集环境变化，根据对海外及国内宏不雅经济运行态             势、宏不雅经济计策变化、证券市集运奇迹况等成分的深化商讨，判断证券市集             的发展趋势，联结行业景况、公司价值性和成长性分析，详细评价各类财富的             风险收益水平。在充分的宏不雅场合判断和策略分析的基础上，扩张“从上至下” 主要投资策略             的财富树立及动态调治策略，力务终结基金财富组合收益的最大化，灵验擢升             不同市集景况下基金财富的合座收益水平。                   其它策略还有：（二）债券投资策略；（三）同行存单投资策略；（四）             财富撑抓证券投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）现款照顾策略；（七）             股票投资策略。                   中债详细全价（总值）指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港 功绩比较基准             股通详细指数（东谈主民币）收益率*1%                   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低             于夹杂型基金与股票型基金。 风险收益特征            本基金除了投资A股外，还可根据法律律例章程投资港股通见解股票，因             此本基金投资港股通见解股票还将濒临港股通机制下因投资环境、投资见解、             市集轨制以及来回法则等互异带来的独到风险。   注：详见《中加聚享昭利120天抓有期债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组结伴产树立图表／区域树立图表 （三）自基金左券见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售筹办用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 中加聚享昭利120天抓有债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）           收费时势/费率   备注          M认购费          M≥500万                          1000.00元/笔          M申购费（前 收费）          M≥500万                          1000.00元/笔                                                       本基金不收 赎回费                                                       取赎回费。 中加聚享昭利120天抓有债券C 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）             收费时势/费率      备注                                                       C类份额不 认购费                                                       收取认购费 申购费（前                                                 C类份额不 收费）                                                   收取申购费                                                       本基金不收 赎回费                                                       取赎回费。 赎回费A：本基金每份基金份额的最短抓有期限为120天，基金份额抓有东谈主在兴盛最短抓有期限的情 况下方可赎回，不收取赎回费。 赎回费C：本基金每份基金份额的最短抓有期限为120天，基金份额抓有东谈主在兴盛最短抓有期限的情 况下方可赎回，不收取赎回费。 （二）基金运作筹办用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别               收费时势/年费率或金额     收取方 照顾费                        0.60%   基金照顾东谈主和销售机构 托管费                        0.15%   基金托管东谈主 销售服务 费C 审计用度                               司帐师事务所 信息裸露                                    章程裸露报刊 费         司帐费、讼师费等，详见招募阐述书“基 其他用度                   金的用度与税收”章节。     注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。本基金运作 筹办用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以 基金如期讲述裸露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表： 中加聚享昭利120天抓有债券A                   基金运作详细费率（年化）   注：基金照顾费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的筹办 数据为基准测算。 中加聚享昭利120天抓有债券C                   基金运作详细费率（年化）   注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报裸露的筹办数据为基准测算。 四、 风险揭示与进军请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的80%，投资于股票、 可转念债券（含分手来回可转债）、可交换债券的比例整个为基金财富的5%-20%（其中投资于境内 股票财富不低于基金财富的5%，投资于港股通见解股票的比例为股票财富的0%-50%）。因此，境内 和港股通见解股票市集和债券市集的变化均会影响到基金功绩闪现。本基金照顾东谈主将阐扬专科商讨 上风，加强对市集、上市公司基本面、股票和债券类产物的深化商讨，抓续优化组合树立，以适度 特定风险。   （2）本基金关于每份基金份额诞生120天的最短抓有期限。自基金左券见效日（含）（关于认 购份额而言）起或自基金份额申购证实日（含）（关于申购份额而言）起至120天后对应日（如该对 应日为非干事日，则顺延至下一个干事日）的前一日止的时刻为最短抓有期限，最短抓有期限内基 金份额抓有东谈主不可对该基金份额办理赎回及转念转出业务。每份基金份额自最短抓有期限终结日的 下一干事日（含）起，基金份额抓有东谈主可对该基金份额办理赎回及转念转出业务。因此基金份额抓 有东谈主濒临在最短抓有期限内不成赎回基金份额的风险。   （3）本基金将投资内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许投资的香港集结来回所上市的 股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资见解、市集轨制以及来回法则等互异带来的独到风险， 包括但不限于：港股来回失败风险；汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）；境外 市集风险，包括计策截至或调治的风险、股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转来回，且对个 股不设涨跌幅截至，港股股价可能闪现出比A股更为剧烈的股价波动）、港股通来回日设定的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）、恶劣天气等导致港股通来回停市的风险、港股通股票因权利分拨等稀奇时势取得的证券来回 受限的风险、港股通投资者投票的风险等。   （4）国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货来回继承保证金来回时势，基金财富 可能由于无法实时筹措资金兴盛修复或者督察国债期货头寸所条件的保证金而濒临保证金风险。同 时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用历程中， 基金财富可能因为国债期货合约与合约见解价钱波动不一致而濒临基差风险。   （5）本基金投资财富撑抓证券，由于财富撑抓证券一般王人针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主限制内畅达转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，抓有财富 撑抓证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。   （6）投资于存托根据的风险。本基金的投资限制包括存托根据，如若投资，除与其他仅投资于 境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅波动以致出现较 大赔本的风险，以及与中国存托根据刊行机制和来回机制筹办的风险。 上市公司策画风险、购买力风险）、照顾风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标 的流动性较差的风险、大宗赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险照顾器具带来的风险）、操作和 时间风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险和其他风险。 （二）进军请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照死守法责、憨厚信用、严慎勉力的原则照顾和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。   各方当事东谈主欢喜，因《基金左券》而产生的或与《基金左券》筹办的一切争议，如经友好协商 未能惩处的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时刻，基金左券当事东谈主应信守各自的职责，链接诚恳、勉力、尽责地履行基金左券规 定的义务，艳羡基金份额抓有东谈主的正当权利。   《基金左券》受中国法律（不含港澳台地区法律）统帅。   基金产物而已纲目信息发生要害变更的，基金照顾东谈主将在三个干事日内更新，其他信息发生变   更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的筹办信息，敬请同期改动基金照顾东谈主发布的筹办临时公告等。 五、 其他而已查询时势   以下而已详见基金照顾东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况阐述   无。

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