对于万家中证港股通央企红利来回型     盛开式指数证券投资基金辘集基金     盛开申购、赎回、基金退换及依期定额          投资业务的公告   公告送出日历：  2025 年 5 月 30 日         基金称号          万家中证港股通央企红利来回型盛开式指数证券投资基金辘集基金         基金简称                     万家中证港股通央企红利 ETF 辘集        基金主代码                              023572       基金运作方式                           公约型盛开式      基金合同收效日                         2025 年 4 月 15 日      基金惩处东说念主称号                       万家基金惩处有限公司      基金托管东说念主称号                       浙商证券股份有限公司     基金注册登记机构称号                     万家基金惩处有限公司                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、   《公开召募证券投资基金运作惩处见解》等法律法例、        公告依据      《万家中证港股通央企红利来回型盛开式指数证券投资基金辘集基金基金合同》、            《万家中                      证港股通央企红利来回型盛开式指数证券投资基金辘集基金招募诠释书》       申购肇端日                           2025 年 6 月 3 日       赎回肇端日                           2025 年 6 月 3 日      退换转入肇端日                          2025 年 6 月 3 日      退换转出肇端日                          2025 年 6 月 3 日     依期定额投资肇端日                         2025 年 6 月 3 日    下属基金份额的基金简称     万家中证港股通央企红利 ETF 辘集 A          万家中证港股通央企红利 ETF 辘集 C    下属基金份额的来回代码            023572                       023573 该基金份额是否盛开申购、赎回、退换、                             是                            是     依期定额投资业务    本基金惩处东说念主将于 2025 年 6 月 3 日起动手办理本基金的申购、赎回、基金退换及依期定额投资业 务。    投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购、赎回、基金退换及依期定额投资业务，具体办理时刻为上 海证券来回所、深圳证券来回所的平方来回日的来回时刻（若该来回日为非港股通来回日，则本基金 不盛开），但基金惩处东说念主根据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。    基金惩处东说念主不得在基金合同商定以外的日历八成时刻办理基金份额的申购、赎回八成退换。投 资东说念主在基金合同商定以外的日历和时刻冷落申购、赎回或退换央求且登记机构阐明领受的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回的价钱。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时刻变更、其他稀奇情况 或根据业务需要，基金惩处东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的调养，但应在调养践诺前 依照《公开召募证券投资基金信息清晰惩处见解》        （以下简称“《信息清晰见解》”                                             ）的磋议章程在章程媒 介上公告。   （1）投资者申购时，通过本基金惩处东说念主的电子直销系统（网站、微来回、APP）或非直销销售机构申 购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1.00 元（含申购费）；投资者通过基金惩处东说念主直销中心每 笔申购本基金的最低金额为 100.00 元（含申购费）。在适正当律法例矩程的前提下，各销售机构对申 购名额及来回级差有其他章程的，      以各销售机构的业务章程为准。    投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或遴荐依期定额投资盘算时，不受最低申购金额的 限定。   （2）投资者可屡次申购，  对单个投资者累计捏有份额不设上限限定。   （3）基金惩处东说念主不错章程单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见更新的招募诠释 书或干系公告。   （4）基金惩处东说念主有权章程本基金的总范围名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，并在 更新的招募诠释书或干系公告中列明。   （5）当领受申购央求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金惩处东说念主应当采纳 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切 实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利。基金惩处东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采纳上述 措施对基金范围给予抵制。具体见基金惩处东说念主干系公告。   （6）基金惩处东说念主可在不违背法律法例的情况下，调养上述章程申购金额等数目限定，八成新增基 金范围抵制措施。基金惩处东说念主必须在调养践诺前依照《信息清晰见解》的磋议章程在章程前言上公 告。    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推 广、销售、登记等各项用度，   不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。    本基金对通过基金惩处东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此以外的其他投资者践诺永别 的申购费率。    特定投资者群体指世界社会保障基金、不错投资基金的方位社会保障基金、企业年金单一盘算以 及集结盘算、企业年金理事会托付的特定客户财富惩处盘算、企业年金待业金产物、奇迹年金盘算、养 老方针基金、个东说念主税收递延型营业养老保障等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养 老基金类型，   基金惩处东说念主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。    特定投资者群体可通过本基金惩处东说念主直销中心申购本基金。基金惩处东说念主可根据情况变更或增减 特定投资者群体申购本基金的销售机构，         并按章程给予公告。    通过基金惩处东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：       申购金额（M，   含申购费）         A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率             M＜50 万                  0.10%            M≥100 万               每笔 1,000.00 元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：       申购金额（M，   含申购费）         A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率             M＜50 万                  1.00%            M≥100 万               每笔 1,000.00 元   投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔申购央求区别诡计。   基金惩处东说念主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式践诺日前依照《信息清晰见解》的磋议章程在章程前言上公告。   当本基金发生大额申购情形时，基金惩处东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 具体处理原则与操作循序免除干系法律法例以及监管部门、自律法则的章程。      基金惩处东说念主不错在不违背法律法例矩程及基金合同商定且对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影 响的情况下根据市集情况制定基金促销盘算，依期和不依期地开展基金促销手脚。在基金促销手脚 时间，基金惩处东说念主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有永别的费率优 惠手脚。      申购的有用份额为按施行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类基金份额净值 为基准诡计，有用份额单元为份。本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各样基金份额单独成就基金代 码，区别诡计和公告基金份额净值。申购波及金额、份额的诡计成果保留到极少点后两位，极少点后 两位以后的部分四舍五入，          由此产生的特别计入基金财产。     （1）A 类基金份额的申购      申购本基金 A 类基金份额时遴荐前端收费模式（即申购基金时交纳申购费），投资者的申购金额 包括申购用度和净申购金额。申购 A 类基金份额的诡计方式如下：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）     （注：   对于适用固定金额申购用度的申购，             净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额）      申购用度=申购金额-净申购金额     （注：   对于适用固定金额申购用度的申购，             申购用度＝固定申购用度金额）      申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值      例：  某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，            对应申购费率为      净申购金额＝10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99 元      申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元      申购份额＝9,900.99/1.0500＝9,429.51 份      即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为     （2）C 类基金份额的申购      申购 C 类基金份额的诡计方式如下：      申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值      例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为      申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份      即：该投资者投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为     （1）投资者可将其一起或部分基金份额赎回。     （2）本基金不设单笔最低赎回份额限定。     （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限定：      若某笔赎回将导致基金份额捏有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的，基金 惩处东说念主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性一起赎回。在适正当律法例 章程的前提下，      各销售机构对赎回份额限定有其他章程的，             以各销售机构的业务章程为准。     （4）基金惩处东说念主可在不违背法律法例的情况下，调养上述章程赎回份额等数目限定，八成新增基 金范围抵制措施。基金惩处东说念主必须在调养践诺前依照《信息清晰见解》的磋议章程在章程前言上公 告。      赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。针 对 A 类基金份额，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对捏续捏有期等 于或长于 7 日、少于 30 日的投资者收取的赎回费总和的 25%计入基金财产；对捏续捏有期即是或长于 额计入基金财产，对捏续捏有期即是或长于 7 日的投资者不收取赎回费。赎回费未归入基金财产的 部分，   用于支付登记费和其他必要的手续费。      本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                     捏无意刻（Y）                             赎回费率                        Y＜7 日                             1.50%                        Y≥30 日                            0.00%    本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：                     捏无意刻（Y）                             赎回费率                      Y＜7 日                               1.50%                      Y≥7 日                               0.00%    基金惩处东说念主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式践诺日前依照《信息清晰见解》的磋议章程在章程前言上公告。    当本基金发生大额赎回情形时，基金惩处东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 具体处理原则与操作循序免除干系法律法例以及监管部门、自律法则的章程。    赎回金额为按施行阐明的有用赎回份额乘以央求当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费 用后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，诡计成果保留到极少点后两位，极少点后两位以 后的部分四舍五入，   由此产生的特别计入基金财产。    赎回金额的诡计方法如下：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某基金份额捏有东说念主在盛开日赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，捏无意刻为 10 日，对应的 赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元， 则其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元    赎回用度=10,500.00×0.50%=52.50 元    净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元    即：基金份额捏有东说念主赎回 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，捏无意刻为 10 日， 则其可得到的净赎回金额为 10,447.50 元。    例：某基金份额捏有东说念主赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定捏有期大于 7 日，则赎回适用 费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元， 则其可得净赎回金额为：    赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00 元    赎回用度＝11,480.00×0.00%＝0.00 元    净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00 元    即：该基金份额捏有东说念主赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额净值为     基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收取 情况视每次退换时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基金退换用度由基金份额 捏有东说念主承担。     （1）基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金 额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出 基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差 费为零。     （2）转出基金赎回费：         按转出基金平方赎回时的赎回费率收取用度。     （1）基金退换只可在解除销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机构代理的解除基金 惩处东说念主惩处的、在解除注册登记机构处注册登记的基金。解除基金的不同份额之间不可彼此退换。     （2）前端收费模式的盛开式基金只可退换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视同为 前端收费模式）。     （3）基金退换以央求当日基金份额净值为基础诡计。     （1）当今本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微来回、APP）通畅与本公司旗下其它开 放式基金（由解除注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金退换业务）之间的退换业务，各基 金退换业务的盛开状态及来回限定详见各基金干系公告。     （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微来回、APP）退换至万家天添宝 A 份额(004717)不限定 单笔最低转出份额；        其他情况本基金最低转出份额为 500 份，              基金份额一起转出时不受此限定。     （3）通过本公司电子直销系统(网站、微来回、APP）进行的基金退换申购补差费的磋议事项请参见 电子直销平台的干系页面、业务法则或公告等文献。     （4）磋议基金退换业务的其他具体法则，                      请参看本基金惩处东说念主之前发布的干系公告。     “依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交央求，商定每期申购日、申 购金额及扣款方式，由销售机构于每期商定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基 金申购央求的一种投资方式。     投资者在办理干系基金“依期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回及退换业务。 投资者可与销售机构就本基金央求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定额投资每期最 低扣款金额原则上不少于东说念主民币 10 元。具体最低扣款金额免除投资者所开户的销售机构的章程。     依期定额投资业务的申购费率等同于平方申购费率，计费方式等同于平方的申购业务，如有费率 优惠以销售机构干系公告为准。     基金惩处东说念主不错根据情况加多八成减少通畅依期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请 投资者属意。     本基金直销机构为基金惩处东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微来回、APP）。     住所、办公地址：      中国（上海）摆脱贸易检修区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）     法定代表东说念主：     方一天     磋议东说念主：   亓翡     电话：  （021）38909777     传真：  （021）38909798     客户劳动热线：      400-888-0800     投资者不错通过基金惩处东说念主电子直销系统（网站、微来回、APP）办理本基金的开户、申购、赎回、 基金退换及依期定额投资等业务，                  具体来回确定请参阅基金惩处东说念主的网站公告。     网上来回网址：      https://trade.wjasset.com/     微来回：   万家基金微搭理（微信号：                wjfund_e）                                 是 否 开 通 申 购 、赎 回 是 否 开 通 转 换 业 是否通畅依期定额投资  序号           非直销销售机构                                       业务               务           业务    各非直销销售机构的地址、营业时刻等信息，              请参照各非直销销售机构的章程。    基金惩处东说念主不错根据情况加多八成减少非直销销售机构，               并另行清晰。敬请投资者属意。    自 2025 年 6 月 3 日起，基金惩处东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过章程网站、基金销售机 构网站八成营业网点清晰盛开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站清晰半年度和年度终末一 日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金盛开申购、赎回、退换、依期定额投资业务的干系事项给予诠释。投资者欲 了解本基金的细口头况，           请查阅本基金招募诠释书过甚更新。   （2）投资者可通过以下阶梯议论磋议详情：    万家基金惩处有限公司    客户劳动电话：       400-888-0800    网址：  www.wjasset.com   （3）磋议本基金盛开申购、赎回、退换、依期定额投资业务的具体章程若有变化，本公司将另行公 告。   （4）上述业务的解说权归本基金惩处东说念主。   （5）风险领导：    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资有风险，投资者在 投成本基金前，应当讲求阅读基金招募诠释书、基金合同、基金产物尊府选录等信息清晰文献，全面认 识本基金产物的风险收益特征和产物特色，充分谈判本身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断 基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资手脚作出闲散有筹备，承担基金投资中出现的各 类风险。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、惩处风险、流动性风险、本基金的独有风险和其 他风险等。本基金的独有风险包括：              （1）指数化投资的风险。包括主见指数讲述与股票市集平均讲述 偏离的风险、主见指数波动的风险、基金投资组合讲述与事迹比拟基准收益率偏离的风险、追踪特别 抵制未达商定方针的风险、主见指数值诡计出错的风险、主见指数变更的风险、指数编制机构罢手服 务的风险、成份股停牌的风险等；             （2）辘集基金的稀奇风险。包括可能具有与方针 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 濒临的风险可能径直或曲折成为本基金的风险、由方针 ETF 的 辘集基金变更为径直投资方针 ETF 主见指数成份股的指数基金的风险等；              （3）本基金投资特定品种的 独有风险。包括股指期货来回风险、股票期权投资风险、国债期货来回风险、融资和转融通证券出借 业务来回投资风险、财富扶助证券投资风险、存托证据投资风险等；               （4）基金合同径直拒绝的风险。    本基金的投资范围包括存托证据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临投资存托证据的稀奇风险。    本基金投资内地与香港股票市集来回互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港斡旋来回所上 市的股票（以下简称“港股通主见股票”              ）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资主见、市集轨制以 及来回法则等互异带来的独有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交 易，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波 动可能对基金的投资收益形成耗损）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，     港股通不可平方来回，         港股不可实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。    当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金惩处东说念主履行相应本领后，不错启动侧 袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的磋议章节。侧袋机制践诺时间，基金惩处东说念主将对基金简称 进行稀奇记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读干系内容并热心本基金 启用侧袋机制时的特定风险。    本基金为 ETF 辘集基金，所追踪的方针 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高于搀杂型 基金、债券型基金和货币市集基金。    本基金主要通过投资于万家中证港股通央企红利来回型盛开式指数证券投资基金竣事对事迹比 较基准的抽象追踪。因此，            本基金的事迹发达与中证港股通央企红利指数的发达密切干系。    本基金的具体风险详见招募诠释书的“风险揭示”              部分。    基金惩处东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资有筹备后，基金运营情状与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元启动面值进行召募，在市 场波动等成分的影响下，           存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得回较高的收益，也有可能耗损本金。投资有风 险，投资者在进行投资有筹备前，            请仔细阅读本基金的招募诠释书、   《基金合同》及基金产物尊府选录。    基金惩处东说念主依照恪称使命、真诚信用、严慎起劲的原则惩处和欺骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金惩处东说念主惩处的其他基金的业 绩不组成对本基金事迹发达的保证。    特此公告。                                                 万家基金惩处有限公司